Matrixport 투자 연구: 비트코인이 5개월 연속 하락한 후, 시장 반등 조건이 점차 형성되고 있다

현재 암호화폐 시장의 전반적인 감정은 여전히 약세를 보이고 있으며, 거래량은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 많은 거래자들의 관심은 금, 원유 등 전통 자산으로 이동하고 있습니다. 그러나 표면적으로 평온한 가운데, 몇 가지 주요 변화가 점차 드러나고 있습니다. 비트코인은 5개월 연속 하락 중이며, 이는 역사적으로 드문 경우입니다. 이러한 유사한 추세는 종종 단계적인 반등 이전에 나타납니다. 동시에, 알트코인의 총 시가총액도 역사적으로 여러 번 반등이 시작된 구간으로 돌아왔습니다. 우리의 알트코인 모델은 아직 공식적으로 매수 신호로 전환되지 않았지만, 30일 이동평균선을 다시 넘고 모멘텀 스크리닝을 통과한 토큰의 수가 눈에 띄게 증가했습니다. 스테이블코인 자금이 다시 시장으로 유입됨에 따라 전체 유동성 조건도 지속적으로 개선되고 있으며, 이러한 징후는 형성되고 있는 시장 전환 창을 가리키고 있습니다.

역사적으로 드문 연속 조정: 비트코인의 잠재적 바닥이 형성되고 있다

역사적 경험에 따르면, 비트코인은 약세장 단계에서 3개월 연속 하락 후 종종 단계적인 반등이 발생합니다. 그러나 4개월에서 6개월 동안 지속적으로 하락하고 회복이 부족한 경우는 드뭅니다. 현재 시장은 이러한 극단적인 순서에 처해 있으며, 이는 단기적으로 반대 방향의 회복이 발생할 확률을 높입니다.

동시에, 알트코인 섹터의 평가 위치도 역사적으로 주기적인 반등이 발생하기 쉬운 구간에 진입했습니다. 알트코인의 총 시가총액이 90일 이동평균선에서 약 30% 이탈할 때, 시장은 종종 전체적으로 바닥을 다지는 단계에 있으며, 이후 비트코인 및 알트코인 섹터는 보통 지속적인 회복을 보입니다. 현재 거래량은 여전히 저조하지만, 일부 알트코인의 가격 구조는 개선되기 시작했으며, 비트코인은 66,000달러 근처에서 잠재적인 단계적 바닥을 형성하고 있습니다. 가격이 현재 지지 구간을 유지하고 점차 주요 저항선을 돌파할 수 있다면, 시장 회복 과정이 지속될 가능성이 있습니다.

모멘텀과 유동성이 동시 개선: 시장 참여 면이 확장되기 시작하다

이번 주기에서 알트코인이 전반적으로 약세를 보였지만, 일부 구조적 변화가 나타나고 있습니다. 점점 더 많은 알트코인이 30일 이동평균선을 다시 넘고 비트코인을 단계적으로 초과 성과를 내기 시작했습니다. 이는 일반적으로 시장 전체의 모멘텀 개선의 초기 신호입니다. 동시에, 양적 모멘텀 스크리닝을 통과한 알트코인의 수가 눈에 띄게 증가했으며, 그 중 일부는 모멘텀 개선과 기본적 촉진의 공명 조건을 동시에 갖추고 있습니다.

더 중요한 것은, 시장 자금 환경도 변화하고 있다는 것입니다. 이전에 청산과 자금 유출이 주도했던 패턴이 점차 자금 유입으로 전환되고 있습니다. 스테이블코인 유동성이 다시 확장되는 것은 중요한 신호 중 하나입니다. 지난 한 달 동안, Circle의 USDC만으로도 약 80억 달러의 순유입이 기록되어 신규 자금이 다시 암호화폐 시장에 유입되고 있음을 보여줍니다. 유동성이 점차 개선됨에 따라, 자금이 비트코인과 이더리움으로 재배치될 확률도 상승하고 있으며, 이는 더 넓은 시장에 지지를 제공할 것입니다.

전반적으로 현재 암호화폐 시장의 거래는 여전히 저조하지만, 여러 주요 조건이 점차 형성되고 있습니다. 비트코인은 역사적으로 드문 연속 월간 하락을 겪은 후 잠재적 바닥을 형성하고 있는 것으로 보이며, 스테이블코인 자금의 재유입도 시장 유동성 환경을 개선하고 있습니다. 동시에, 알트코인 시장의 폭이 확장되기 시작했으며, 점점 더 많은 토큰이 30일 모멘텀 경계선을 다시 넘고 있습니다. 우리의 알트코인 모델은 아직 공식적으로 매수 신호로 전환되지 않았지만, 조건에 부합하는 거래 설정은 수개월 내 최고 수준으로 상승했습니다. 만약 비트코인이 주요 지점 위에서 추세적 돌파를 확인한다면, 더 넓은 시장에서 단계적인 반등이 발생할 확률이 더욱 높아질 것입니다.

위의 일부 의견은 Matrix on Target에서 가져온 것이며, 저희에게 연락하기 통해 Matrix on Target의 전체 보고서를 받을 수 있습니다.

면책 조항: 시장에는 위험이 있으며, 투자는 신중해야 합니다. 본 문서는 투자 조언을 구성하지 않습니다. 디지털 자산 거래는 큰 위험과 불안정성을 가질 수 있습니다. 투자 결정은 개인 상황을 신중히 고려하고 금융 전문가와 상담한 후에 이루어져야 합니다. Matrixport는 본 내용에 기반한 정보로 인한 어떤 투자 결정에 대해서도 책임을 지지 않습니다.