감정 분석 방법을 활용하여 암호화 세계의 흐름과 기회를 통찰하는 방법

저자: veDAO

시장 감정은 거래자의 태도와 감정에 대한 평가로, 이러한 감정은 거래자의 투자 결정에 영향을 미칩니다. 특히 높은 변동성을 가진 암호화폐 시장에서는 시장 감정이 짧은 시간에 극심한 변동을 겪을 수 있습니다. 시장 감정의 기복은 종종 새로운 기회를 의미하기도 하고, 새로운 압박과 위험을 의미하기도 합니다. 만약 암호화폐에서 감정 분석에 대해 잘 모르신다면, 이 글이 적합합니다.

이 글에서는 암호화 세계에서의 감정 분석 방법과 고전적인 감정 분석 지표를 소개하고, 관련된 몇 가지 유용한 도구를 공유하여 암호화 시장 감정을 보다 과학적으로 이해하고, 토큰 가격의 변동을 보다 정확하게 파악할 수 있도록 도와드리겠습니다.

감정 분석법이란 무엇인가?

금융 환경에서 "감정"이라는 용어는 시장 상황에 대한 견해와 피드백을 의미합니다. 암호화 시장 감정은 투자자가 거시 시장 가격에 대한 반응과 태도를 설명하며, 암호화폐 거래 및 개발에 참여하는 사람들의 심리를 반영합니다.

일반적인 의미에서 감정 분석은 텍스트에서 긍정적 또는 부정적인 감정을 감지하는 과정입니다. 처음에는 소셜 데이터에서 감정을 감지하고 브랜드 평판을 측정하며 고객을 이해하는 데 사용되었습니다. 해당 감정에 맞는 단어를 사용하여 텍스트의 점수를 매깁니다. 예를 들어 "기대된다"는 +0.5점, "도망가다"는 -0.4점 등으로, 각 단어의 부정적 또는 긍정적 정도에 따라 점수를 부여하고, 모든 점수를 합산하여 문장의 전체 감정을 확인합니다. 일반적으로 이 점수는 -1과 +1 사이에 위치합니다. -1은 매우 부정적인 감정을, +1은 매우 긍정적인 감정을 나타냅니다.

이러한 분석법은 암호화 세계에서도 널리 사용될 수 있습니다. 암호화 감정 데이터는 트위터, 디스코드, 텔레그램 등 소셜 미디어 플랫폼의 텍스트 정보에서 수집됩니다. 감정 분석 도구는 각 플랫폼과 프로토콜 커뮤니티의 실시간 동향 정보를 종합하여, 점수 체계와 해당 가중치에 따라 현재 시장의 감정을 분석하고 요약하여 투자자의 시장 행동에 보조적인 지침 역할을 합니다. 그렇지 않으면 투자자는 특정 토큰에 대한 인식 집단의 심리를 발견하기 위해 다양한 소셜 네트워크를 수동적으로, 시간 소모적으로 탐색해야 합니다.

암호화 세계의 감정 분석법

지난달 23일, 미국 펜실베이니아 주립대학교의 네 명의 연구자가 "암호화폐 감정 분석"에 관한 연구 논문을 발표했습니다. 연구 결과에 따르면, 소셜 미디어 감정은 암호화폐의 수익을 상당히 예측할 수 있으며, 기본적 사건이 감정 형성에 기여하는 것으로 나타났습니다. 또한 연구에서는 시장의 호황이 정적 상관관계의 모멘텀 수익과 관련이 있지만, 변동성을 예측하지는 않는다고 밝혔습니다. 이는 감정이 가격 인식과 수요 충격을 통해 수익에 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 전반적으로 이 논문은 암호화폐 시장의 동태를 이해하고 예측하는 데 있어 감정의 중요성을 강조합니다.

암호화폐 공포와 탐욕 지수

암호화폐 공포와 탐욕 지수는 암호화폐 분야, 특히 비트코인 분야의 시장 감정을 측정하는 분석 도구입니다. 이 지수는 0에서 100까지의 범위를 가지며, 0에 가까운 수치는 극도의 공포를, 100에 가까운 수치는 극도의 탐욕을 나타냅니다.

암호화폐 공포와 탐욕 지수는 여섯 가지 주요 요소를 사용하여 계산되며, 각 요소는 인식된 중요도에 따라 가중치가 부여됩니다. 이러한 요소는 다음과 같습니다:

• 시장 모멘텀과 거래량 (25%): 이 지수의 계산은 현재의 일일 거래량과 모멘텀을 30일 및 90일 평균과 비교합니다. 더 큰 판매량과 매일의 부정적인 시장 추세는 큰 매도 압력을 나타내며, 따라서 공포를 증가시킵니다. 반대로, 큰 구매량과 반복적인 긍정적인 시장 추세는 탐욕이 심화되고 있음을 나타냅니다.
• 변동성 (25%): 암호화 자산의 변동성이 클수록 투자자는 더 두려워할 수 있으며, 이로 인해 지수 점수가 낮아질 수 있습니다. 시장 모멘텀과 거래량과 마찬가지로, 변동성과 가치 하락(최대 낙폭)은 30일 및 90일 평균과 비교됩니다.
• 추세 (10%): 검색량이 높을수록 일반적으로 잠재적인 탐욕이 커지므로 지수 점수가 높아집니다. 그러나 모든 검색의 가중치가 동일하지는 않으며, 예를 들어 '비트코인 시장 조작'과 '비트코인 폭락'과 같은 부정적인 검색은 시장에 더 큰 공포가 존재함을 나타냅니다.
• 지배적 위치 (10%): 지배적 위치는 비트코인 시가총액과 모든 암호화폐 시가총액의 비율을 살펴봅니다. 일반적으로 비트코인의 지배적 위치가 증가(시장 점유율 증가)하면 더 두려운 시장을 나타내며, 투자자는 비트코인을 암호화폐의 '안전한 피난처'로 간주할 수 있습니다. 반대로, 이 지수는 증가하는 알트코인 투자를 더 탐욕적인 시장으로 간주하며, 더 많은 투기자가 잘 알려지지 않은 자산에 투자하여 높은 수익을 기대합니다.
• 소셜 미디어 (15%): 이 알고리즘은 암호화폐 관련 해시태그가 포함된 게시물을 수집하고 계산하며, 암호화폐 관련 게시물의 게시 속도와 특정 기간 내의 상호작용 양을 측정합니다. 높은 상호작용 비율은 일반적으로 더 많은 시장 탐욕에 반응하며, 낮은 상호작용 비율은 더 두려운 시장 행동을 나타낼 수 있습니다.
• 설문 조사 (15%): 설문 조사는 투자자의 암호화폐에 대한 감정을 측정하는 데 사용될 수 있습니다. 강세 응답은 탐욕을 나타내고, 약세 응답은 공포를 나타낼 수 있습니다.

이 지수는 시장 감정을 포괄적으로 반영하며, 감정 지표이자 위험 관리 도구로서 투자자가 현명한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 극도의 공포나 탐욕에 의해 시장이 움직일 때 과도한 수정이 발생할 수 있기 때문에, 투자자는 과도한 감정 반응을 피할 수 있습니다. 구체적으로 투자자는 이를 활용할 수 있습니다:

• 시장 감정 측정: 높은 값은 시장이 과매도(극도의 탐욕)일 수 있음을 나타내고, 낮은 값은 시장이 과매도(극도의 공포)일 수 있음을 나타냅니다.
• 투자 결정에 대한 정보 제공: 높은 가치는 신중하거나 매도해야 할 시점을 의미할 수 있으며, 낮은 가치는 매수의 좋은 시점을 의미할 수 있습니다. 그러나 항상 다른 시장 요소를 고려하고 실사를 수행해야 합니다.
• 위험 관리: 이 지수는 투자 포트폴리오의 위험 수준을 관리하는 데 도움을 주며, 잠재적으로 높은 수익과 높은 위험의 투자와 더 안전하고 낮은 수익의 투자 선택 사이에서 균형을 이룰 수 있도록 돕습니다.

황소와 곰 지수

GMI 황소와 곰 지수는 가격 변화 속도와 영구 계약 자금 조달 비율 상태를 기반으로 한 지수입니다. 이 지수는 역사적 백테스트에서 중장기(6개월에서 1년) 황소와 곰 전환을 매우 잘 식별할 수 있으며, 대중 거래 심리, 시장 열광 상태, 단기 돌파 의도 등 중요한 참고 방향에 대한 관찰 보조를 제공합니다.

GMI 지수는 BTC 가격 상승 속도와 비례하며, 영구 계약 자금 조달 비율의 크기와는 반비례합니다. 이는 비트코인의 역사적 가격 변동과 자금 조달 비율을 기반으로 계산된 것입니다. 즉: GMI = 비트코인 가격 상승 속도 / 비트코인 영구 계약 자금 조달 비율 수준.

GMI 황소와 곰 지수를 사용할 때, 먼저 GMI >= 0.4일 때 황소 시장으로 표시되고, GMI < 0.4일 때 곰 시장으로 표시됩니다. 또한 GMI에는 다음과 같은 네 가지 상태가 있습니다:

• GMI 하락, 가격 상승: 부정적인 신호로, 매수 에너지의 상승 속도가 매도 에너지의 상승 속도보다 낮습니다. 이는 시장 공포를 나타내며, 가격 조정의 여지가 있습니다.
• GMI 상승, 가격 하락: 긍정적인 신호로, 매수 에너지의 하락 속도가 매도 에너지의 하락 속도보다 낮습니다.
• GMI와 가격 동반 상승: 긍정적인 신호로, 매수 에너지의 상승 속도가 매도 에너지의 상승 속도보다 높습니다.
• GMI와 가격 동반 하락: 부정적인 신호로, 매수 에너지의 하락 속도가 매도 에너지의 하락 속도보다 높습니다. GMI 황소와 곰 지수는 출시 이후 매우 높은 정확도를 보이며, 일부 사용자들이 큰 하락을 피하고 용감하게 매수하는 데 성공적으로 도움을 주었습니다. 이는 공포와 탐욕 지수와 함께 사용하여 투자 결정을 보조할 수 있습니다.

실용 분석 도구

1. 투자 분석 웹사이트 Alternative.me에서 만든 암호화폐 탐욕과 공포 지수 대시보드

이 웹사이트에서 만든 공포와 탐욕 지수는 매일 업데이트되며, 감정을 정량화하여 분류할 뿐만 아니라, 시각적 색상 그라데이션을 사용하여 사용자가 현재 시장의 공포와 탐욕 지수 수준을 직관적으로 빠르게 이해할 수 있도록 합니다. 또한 어제, 지난 주, 지난 달의 지수 정보를 종합합니다.

현재 암호화폐 공포와 탐욕 지수는 암호화 거래자, 투자자 및 시장 분석가의 훌륭한 기준으로, 장점은 앞서 언급한 바와 같습니다. 그러나 비트코인 중심으로 집중되어 있어 다른 암호 자산에 대한 감정 반응에 차이가 있을 수 있습니다. 계산 또한 완전히 투명하지 않으며, 대분류 계산 가중치는 공개되어 있지만, 하위 분류 구성의 계산 비율은 공개되지 않았습니다.

관련 링크:

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

2. 온체인 및 암호화폐 소셜 미디어 분석 도구 Santiment

이는 종합적인 데이터 분석 도구로, 암호화폐 거래자가 실시간 데이터에 따라 감정이 아닌 최상의 거래 결정을 내릴 수 있도록 안내하는 것을 목표로 합니다. 이는 토큰의 소셜 미디어 활동, 주요 지갑의 이동 및 기타 여러 지표를 결합하여 잠재적인 시장 주기 정점(시장 탈출의 최적 시점) 또는 잠재적인 시장 주기 저점(시장 진입의 최적 시점)을 예측합니다.

소셜 미디어 분석 페이지 내에서 사용자는 'buy the dip', 'sell', 'bottom' 등의 키워드를 입력할 수 있으며, 트위터, 레딧, 텔레그램 등 소셜 플랫폼에서의 분산 데이터를 각각 보여주고, 시간 차원에서의 수량 통계를 집계합니다.

Santiment의 사용자 인터페이스는 매우 친숙하여 사용하기 쉬운 플랫폼입니다. 방대한 데이터 출처를 보유하고 있으며, 온체인, 소셜 미디어 및 재무 보고서를 포함하여 가장 긴 데이터 기록은 2009년까지 거슬러 올라갑니다. 매일 분석되는 소셜 정보는 700만 건 이상이며, 사용할 수 있는 지표도 731개로 확장되었고, 사용할 수 있는 지갑 태그도 22개가 있으며, 제공되는 데이터는 모두 실시간 최신입니다. 그러나 다른 암호화폐 분석 플랫폼에 비해 상대적으로 높은 비용이 필요합니다.

관련 링크:

https://santiment.net/

3. 소셜 미디어 모니터링 및 분석 도구 LunarCrush

LunarCrush는 인공지능 관리 알고리즘을 사용하여 정보를 수집하고 이를 이해하기 쉬운 방식으로 사용자에게 반환하여 사용자가 모든 소셜 미디어에서 트렌드 주제에 대한 논의에 검색하고 추적하며 적극적으로 참여할 수 있도록 합니다.

LunarCrush에서는 2000개 이상의 다양한 암호화폐가 나열되어 있으며, 이는 애플리케이션에서 고려하는 다양한 사이트에서 추출된 데이터에 따라 시장 감정에 따라 분류됩니다. 소셜 네트워크인 트위터, 레딧 포럼, 유튜브 비디오 호스팅 및 미디엄 블로그 플랫폼은 인공지능 관리 알고리즘을 통해 검토되어 사용자에게 암호화폐 시장 태도를 요약한 지표 세트를 제공합니다.

예를 들어:

• 소셜량: 주어진 기간 내에 암호화폐가 언급된 횟수입니다. 누군가가 트위터에서 비트코인이라는 단어를 사용하면, 분석 기간 동안 비트코인의 소셜량이 1 증가합니다.
• 사회 참여도: 암호화폐에 대한 커뮤니티의 참여 정도입니다. 이 지표는 출판물, 평가 및 공유의 반응을 고려하여 조작 및 스팸의 모든 형태를 배제합니다.
• 소셜 기여자: 고유 언급 횟수를 수집하는 '소셜량'과 마찬가지로, 이 통계는 주어진 기간 내에 특정 주제에 대해 이야기한 고유한 사람의 수를 결정합니다.
• 공유 링크: 암호화폐와 관련된 URL 링크가 공유된 횟수로, 이는 기사, 블록 탐색기 또는 캔들 차트일 수 있습니다.

7월 12일, LunarCrush는 500만 달러의 A 라운드 자금을 조달했으며, 이번 라운드는 Draper Round Table과 INCE Capital이 공동으로 주도했습니다. LunarCrush는 이후 소셜 검색 도구의 테스트 버전을 발표했으며, 이 도구는 사용자가 플랫폼에서 모든 주제를 검색할 수 있도록 하여 금융 제품뿐만 아니라 다양한 주제를 다룰 수 있게 합니다.

이 프로젝트는 등록 없이 접근할 수 있으며 무료로 제공되며, 다양한 선택 가능한 지표를 통해 사용자가 현재 모든 암호 자산의 인기도를 보다 직관적으로 이해할 수 있도록 하여 투자자의 투자 결정에 도움을 줄 수 있습니다. 이는 단순히 캔들 차트를 기반으로 시장 추세를 판단하는 데서 벗어날 수 있게 합니다.

관련 링크:

https://lunarcrush.com/

4. veDAO: Web3 투자 나침반

veDAO는 DAO 주도의 분산형 투자 플랫폼으로, 투자자가 Alpha를 정확하게 포착하고 백 배의 수익을 실현할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. TB급 방대한 프로젝트 데이터베이스를 보유하고 있으며, 거의 70개의 메인넷 생태계와 40개의 web3 트랙을 포함합니다. 22000개 이상의 트위터 KOL, 3700개 이상의 투자 기관, 20000개 이상의 고래 주소, 6000개 이상의 관련 정보가 포함되어 있습니다. veDAO는 완벽한 프로젝트 평가 시스템과 web3 유명 기관으로 구성된 veDAO 전문가 위원회를 보유하고 있으며, 8월에는 두 가지 추적 모듈인 Twitter 감정 추적 및 스마트 머니 신호 추적을 출시할 예정입니다.

veDAO 새 버전 디자인 초안

방대한 데이터베이스의 이점을 활용하여 Twitter 감정을 분석하고 추적하며, 스마트 정렬을 통해 현재 프로젝트의 인기도를 직관적으로 보여줍니다. 분석 지표에는 KOL 언급 횟수 및 변화, 몇 명의 KOL이 언급했는지, 토큰 가격 변화 등이 포함됩니다. 사용자는 Twitter 감정이 가장 집중된 곳을 빠르고 정확하게 파악하여 최신 토큰 동향과 정보를 파악하고, 투자 전략을 조정하는 데 도움을 받을 수 있습니다. Alpha를 추적하는 데 더 빠르게 접근하고, 위험을 조기에 회피할 수 있습니다.

veDAO 새 버전 디자인 초안

veDAO가 곧 출시할 새로운 기능은 AI 상호작용 방식을 통해 대형 언어 모델과 결합하여 AI를 통해 정보를 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 특정 프로젝트/토큰에 대한 Twitter 감정 분석은 더욱 세분화되고 다각적인 관측 차원을 제공하며, 트위터 팔로워 수 및 변화, 논의 횟수 및 변화, 몇 명의 KOL이 관심을 가졌는지 및 변화, 몇 명의 고래가 관심을 가졌는지 및 변화, 몇 명의 NFT KOL이 관심을 가졌는지 및 변화 등을 포함합니다. 데이터 시각화를 통해 직관적이고 빠르게 그 횟수 및 변화를 보여주며, 투자자가 토큰 커뮤니티 감정을 분석하는 데 효율적으로 보조할 수 있습니다. 또한 스마트 머니 신호 추적 기능과 결합하여 근거 있는 투자 전략 조정이 가능하며, Alpha 프로젝트를 추적하는 동시에 위험을 최대한 줄일 수 있습니다.

관련 링크:

www.vedao.com

결론

암호화 감정은 매 순간 우리 주변에 존재하며, 감정의 변동을 분석하는 방법을 배우는 것이 시장의 기회와 위험을 더 빨리 파악하는 데 도움이 됩니다. 자신에게 적합한 효율적인 분석 도구를 찾는 것도 투자자가 분석을 보다 정확하게 할 수 있도록 도와줍니다. 현재 암호 데이터 분석 도구가 점점 더 많아지고 있으며, 본문에서는 보다 실용적이고 사용하기 쉬운 도구 프로젝트를 선택하여 공유하였습니다. 독자들이 이러한 분석 도구를 유연하게 활용하여 시장을 더 잘 예측하고 최적의 투자 결정을 내릴 수 있기를 바랍니다.