분석: 유가 상승과 미국 연준의 금리 인하 중단 영향으로 비트코인 등 위험 자산이 압박을 받고 있다

코인데스크에 따르면 비트코인은 70,000 달러 근처로 하락하고 이더리움은 2,160 달러로 떨어지며 암호화폐 시장 전체가 압박을 받고 있습니다. 거시적 측면에서 두 가지 악재가 겹쳤습니다. 첫째, 미국 연방준비제도는 금리를 동결하고 연방기금 금리 구간을 3.5%에서 3.75%로 유지하며 금리 인하 사이클을 중단하여 달러 강세를 촉진하고 위험 자산이 전반적으로 압박을 받게 했습니다. 둘째, 이스라엘이 이란 남파르스 천연가스전을 공격한 후 이란이 걸프의 주요 에너지 기반 시설에 대한 공격을 감행하여 브렌트 원유가 114 달러로 상승하고 오만 원유가 150 달러로 상승하며 유럽 천연가스 선물 가격이 약 25% 급등하여 78 달러/메가와트시를 초과했습니다.

파생상품 측면에서 지난 24시간 동안 암호화 플랫폼에서 강제 청산된 레버리지 계약 포지션은 거의 6억 달러에 달하며, 매수 포지션이 대다수를 차지하여 하룻밤 사이의 하락이 매수자들을 놀라게 했음을 보여줍니다. 전체 시장의 선물 미결제약정은 5.6% 감소하여 1,069억 달러에 이르며, 이더리움 선물 미결제약정의 하락폭은 9%에 달합니다. BTC, ETH, BNB, SOL 등의 주요 코인 자금 비용률이 마이너스로 전환되며 공매도 수요가 증가하고 있습니다. 비트코인의 30일 내재 변동성 지수 BVIV는 5% 이상 상승하여 58.36%에 도달하며 이전 주의 하락 추세를 종료하고, Deribit에서 비트코인과 이더리움의 풋 옵션 비대칭이 동시 강세를 보이며 시장의 하락 우려가 커지고 있습니다.