공연
RD 인기지표
RD 성장지표
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $148.5K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $2.11K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $4.19K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $61.94K | -- | -- | -- |
| May 2026 | $22.07K | -- | -- | -- |
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D2 Finance 소개
D2 Finance는 파생상품 전략에 특화된 온체인 멀티 전략 헤지 펀드로, 토큰화된 볼트를 통해 실행됩니다. 핵심 경쟁력은 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 전문성을 결합하여 기관 수준의 위험 통제를 제공하는 데 있습니다. 표준화된 ERC4626 볼트 구조를 채택하여 실시간 NAV 투명성을 확보하고, 스마트 계약에 접근 제어를 내장하며, 결정론적 주문 관리 시스템을 통해 안전한 전략 실행을 보장하며, 업계 선도적인 감사 및 다중 서명 인증을 받았습니다. 시장 문제점과 관련하여, 전통적인 DeFi 수익원은 종종 불투명하고 위험 통제가 충분하지 않으며, 특히 기관 투자자에게 그렇습니다. D2 Finance는 수익원을 투명하게 만들고, 위험 관리를 강화하며, 규정을 준수하는 이중 법인 구조를 채택하여 이러한 문제를 해결합니다. 최근 6개월간의 발전: DefiLlama 데이터에 따르면, 2026년 9월 기준 TVL은 약 2,797만 달러이며, 주로 Hyperliquid L1(48.1%), Arbitrum(11.87%) 및 기타 체인에 분포되어 있습니다. 지난 30일 동안 수수료 수익은 약 10,565달러, 프로토콜 수익은 약 2,113달러, 연간 수수료는 약 146만 달러였습니다. 전략에는 변동성 차익 거래, 상대 가치, 동적 헤징 등이 포함됩니다. 그러나 2026년 4월, DeFi 수익 전략이 급락하여 수익원 투명성과 위험 통제에 대한 우려가 제기되었습니다.
2023년 12월: ETH++ 볼트가 카멜롯 2차 시장에 상장되어 D2 Finance 최초의 거래 가능 볼트가 됨; 동시에 알파 전략(HYPE++)이 출시되어 31개월 연속 플러스 기록을 시작함. 2023-2026년: 누적 온체인 거래량 5억 달러 돌파, 플래그십 전략 175% 순 감사 수익률 달성, BVI 라이선스 취득, Paladin 및 Cyfrin 감사 완료. 2026년: 알파 전략의 범위가 TradFi로 확대되어 FalconX, Amber Group, Anchorage, IBKR 실행 채널 통합; 첫 번째 TradFi 전략인 Texas Hedge가 첫 번째 에포크를 +6.4%로 마감. 예정: 기관 투자자 대상 오프체인 청약이 가능한 표준 펀드 구조 개발 중이며, 2,000만~3,000만 달러 규모의 수요 유입 예상.
Key D2 Finance 주요 개발 사항 (2026년 3월9월): • Alpha 전략(HYPE++)은 31개월 연속 플러스 수익률을 기록했으며, 2023년 12월 이후 누적 수익률 +205%(샤프 비율 2.6)를 달성했습니다. 2026년 7월, ISDA/CSA 체결, 프라임 브로커리지 온보딩 및 적격 수탁 완료 후 해당 위임은 전통 금융(TradFi)으로 확대되었습니다. 파트너로는 FalconX, Amber Group, Anchorage, 그리고 IBKR 실행 슬리브 및 WisdomTree 유통 워크스트림이 포함됩니다. • 최초의 토큰화된 주식 수익률 상품인 '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)' 제품군을 출시했습니다. 이는 8개의 볼트(7개 개별 종목 + 동일 가중 지수 바스켓)로 구성되며, 고정된 높은 한 자리 수 쿠폰을 지급합니다. • 오프체인 청약이 가능한 Q3/Q4 표준 펀드 구조를 발표했으며, 2,0003,000만 달러 규모의 유입 수요가 확인되었습니다. • D2 Premium을 통해 HYPE++ 수령 토큰을 양방향 구조화 거래의 담보로 사용할 수 있게 되었습니다. 향후 초점: 기존 알고리즘을 TradFi 상품으로 전환하고, 규정을 준수하는 펀드 래퍼를 확장하며, Hyperliquid/Derive에서 온체인 실행을 유지하고 D2 Central Book을 통해 분산 거래를 통합하는 것입니다.